【银华基金】交易日报上 2022-11-03

CP009， ，5e， AA+/-， 270D， 宝钢， 【3.15】， 总行， 2023-07-31， 周日期满

22平凉农垦SCP006， ，0-3e， AA+/-， 270D， 宝钢， 【3.50】， 浦放银行业， 2023-07-31， 周日期满

22津城建CP032， ，8e， AAA/-， 365D， 宝钢， 【4.69】， 光大银行业， 2023-11-03， 周一期满

22滨建投SCP013， ，0-5e， AAA/-， 175D， 宝钢， 【5.10】， 平安银行业， 2023-04-27， 周二期满

2022年11同月3日一级中票日出版结果

22青岛世阁MTN001， ，0-8.5e， AA+/-， 2Y+1Y， 宝钢， 【4.90】， 青岛银行业， 2025-11-03， 周日期满

22华侨城MTN007B， ，0-10e， AAA/AAA， 5Y， 企业，【3.20】， 筹建银行业， 2027-11-03， 每周三期满

22杭州极低技MTN004， ，6e， AAA/-， 3Y+2Y， 宝钢， 【2.96】， 中国建设银行业， 2027-11-03， 每周三期满

22电厂MTN011， ，25e， AAA/AAA， 3Y+N， 企业， 【2.66】， 总行， 2025-11-03， 周日期满

22豫利好MTN002A， ，0-15e， AAA/AAA， 3Y， 宝钢，【2.77】， 总行， 2025-11-03， 周日期满

22豫利好MTN002B， ，0-15e， AAA/AAA， 5Y， 宝钢，【3.09】， 总行， 2027-11-03， 每周三期满

22广晟有色MTN001， ，2e， AA+/AA+， 3Y， 宝钢， 【3.20】， 中国建设银行业， 2025-11-03， 周日期满

22永州城投MTN002， ，15e， AA+/-， 3Y+2Y， 宝钢， 【3.10】， 国开行， 2027-11-03， 每周三期满

22招商金融市场MTN001， ，5e， AAA/AAA， 3Y， 其他， 【2.68】， 中国建设银行业， 2025-11-03， 周日期满

22沪电力公司MTN002， ，16e， AAA/-， 3Y+N， 企业， 【2.75】， 筹建银行业， 2025-11-03， 周日期满

22钱塘污水处理MTN001， ，2e， AA/-， 3Y， 宝钢， 【3.10】， 银行业， 2025-11-03， 周日期满

22渝惠通MTN004， ，0-5e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 宝钢， 【3.54】， 中信该公司公司建投银行业， 2027-11-03， 每周三期满

22中交疏浚MTN002， ，10e， AAA/-， 3Y+N， 企业， 【2.77】， 总行， 2025-11-03， 周日期满

22开元集MTN009， ，15e， AAA/-， 3Y+N， 企业， 【2.66】， 天津银行业， 2025-11-03， 周日期满

22前海该公司公司GN001， ，4e， AAA/-， 3Y， 宝钢， 【2.45】， 工商银行业， 2025-11-03， 周日期满

22南斗极低另行PPN001：【3.40】南京南斗经济开放区产业该公司公司该公司公司有限公司, 3Y,AA,8亿,宝钢,杭州日出版：1101-1102,缴款：1103,已放商业性：22南斗极低另行SCP001

一级产品（11同月4日日出版） （一级三组）

【现金流偿付】

11同月4日

现今文书处理现金流偿付

现金流偿付1160.51亿=国偿付850亿+政金偿付130亿+地方偿付180.51亿

国偿付

10:35-11:35

22款项人国偿付62 650亿元 91D - 混合双管

22附息国偿付24(续放) 200亿元 30年 3.12% 德国双管

口行

10:00-11:10

22封闭06(缩13) 50亿元 365D 1.69% 德国双管

22封闭22(缩10) 50亿元 2年 2.23% 德国双管

22封闭07(缩7) 30亿元 7年 2.74% 德国双管

现今文书处理地方偿付

一般了政府偿付

14:00-14:40

(再融资) 22南阳偿付89 102.645亿元 3年 德国双管 投得千分之为+10BP

16:00-16:40

(再融资) 22沈阳偿付21N 41.9545亿元 7年 德国双管 投得千分之为+25BP

专项了政府偿付

14:00-14:40

(再融资) 22南阳偿付90 0.62亿元 5年 德国双管 投得千分之为+10BP

16:00-16:40

(再融资) 22沈阳偿付22N 23.2935亿元 20年 德国双管 投得千分之为+25BP

(其他专项) 22沈阳偿付23N 0.69亿元 10年 德国双管 投得千分之为+25BP

(其他专项) 22沈阳偿付24N 11.31亿元 20年 德国双管 投得千分之为+25BP

【细融中票】

2022-11-04 细融一级另行放讯息

并较大

2022-11-04 中票一级另行放讯息

22华放该公司公司MTN013A:珠海市华放该公司公司该公司公司有限公司,2Y+N,AAA,0~2.5亿,宝钢,广东,综合型Ⅲ,日出版:1104,缴款:1107,该公司:1108,原产地一2Y+N 原产地二3Y+N双向回拨

22华放该公司公司MTN013B:珠海市华放该公司公司该公司公司有限公司,3Y+N,AAA,0~2.5亿,宝钢,广东,综合型Ⅲ,日出版:1104,缴款:1107,该公司:1108,原产地一2Y+N 原产地二3Y+N双向回拨

22京能洁能MTN002:西安京能清洁能源电力公司控股权该公司公司有限公司,5Y,AAA,15亿,宝钢,西安,统一电力公司制造公司与能源贸易商Ⅲ,日出版:1104-1107,缴款:1108,该公司:1109

22巴东亚资MTN001:苍溪县国有金融市场运营该公司公司该公司公司有限公司,3Y+2Y,AA,0~9亿,宝钢,四川,综合型Ⅲ,日出版:1104-1107,缴款:1108,该公司:1109

【PPN日出版简介】

已确定

现今文书处理ABS

科技园讯息技术租赁控股权该公司公司有限公司2022年度第一期定向资产默许债券

主承：天津银行业/中信该公司公司建投/杭州银行业

一段时间：09:00-15:00

22中关讯息技术ABN001适当B 1.5亿元 2.3年 2025/02/20 AAA 中证鹏元 文书处理建档

22中关讯息技术ABN001适当A 6.25亿元 2年 2024/11/20 AAA 中证鹏元 文书处理建档

22随行1号ABN004适当 10.173543亿元 0.5年 2023/04/28 AAA 1.7-1.8 中诚信国际间 文书处理建档

22中关讯息技术ABN001次 0.45亿元 2.3年 2025/02/20 - 中证鹏元

丰振2022年第二期个人汽车按揭款项资产默许银行业

主承：万达该公司公司/三井住友银行业(东亚)该公司公司有限公司/总行/东亚光大银行业

一段时间：09:30-15:00

22丰振2适当_bc 34.9亿元 2.5年 2025/05/26 AAA 1.6-2.6 中诚信国际间 文书处理建档

22丰振2C_bc 3.6999989亿元 4.3年 2027/02/26 - 中诚信国际间

主承：华泰银行业/杭州银行业

一段时间：09:30-15:00

22天盈1A 7.77亿元 0.2年 2023/01/26 AAA 2.5-3.5 为首资信 文书处理建档

22天盈1B 0.22953亿元 0.2年 2023/01/26 AAA 2.9-3.9 为首资信 文书处理建档

22天盈1C 1.1124055亿元 2.5年 2025/04/26 - 为首资信

现今文书处理其他金融偿付

22筹建银行业二级03 300亿元 5+5年 AAA/AAA 为首资信 文书处理建档华泰银行业/工商银行业/总行/万达该公司公司/中金公司/中国建设银行业/申万宏源/光大银行业

22筹建银行业二级04 100亿元 10+5年 AAA/AAA 为首资信 文书处理建档华泰银行业/工商银行业/总行/万达该公司公司/中金公司/中国建设银行业/申万宏源/光大银行业

22宁波银行业04 100亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际间 文书处理建档 2.1-2.9 09:00-17:00 中金公司/华泰银行业/万达该公司公司/国泰君安/申万宏源/东亚光大银行业/银行业/杭州银行业

现今文书处理企业偿付

无

现今文书处理公司偿付

22龙川G1-小商业性 龙川入股 11同月3日 14:00-17:00 5亿元 (设置为基础数目) 3+2年 AA+/- 无偿付 银行业/中金公司 2.8-3.8 股票

22鲲鹏K5-小商业性 鲲鹏金融市场 11同月3日 14:00-17:00 20亿元 (设置为基础数目) 3年 AAA/AAA 为首资信 无偿付 国信银行业/中信该公司公司建投/万达该公司公司/平安银行业 2-3.3 香港联合交易所

22湘财02-小商业性 湘财银行业 11同月3日 15:00-17:00 5+.亿元 (设置为基础数目) 2+1年 AA+/- 无偿付 财通银行业/新能源银行业 4-5 股票

22海控Y2-小商业性 海控该公司公司 11同月3日 15:00-18:00 5亿元 (设置为基础数目) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际间 无偿付 中信该公司公司建投/万达该公司公司/瑞丽银行业 3.3-4.5 股票

22龙凤03-小商业性 株洲龙凤 11同月3日 14:00-17:00 共五日出版5亿元 (设置为基础数目，可回拨) 3+2年 AA/AA+ 为首资信 有偿付 衡阳市国有股票入股该公司公司该公司公司有限公司偿付 国泰君安/长江银行业/协和银行业 5-6 股票

22龙凤04-小商业性 株洲龙凤 11同月3日 14:00-17:00 共五日出版5亿元 (设置为基础数目，可回拨) 2+2+1年 AA/AA+ 为首资信 有偿付 衡阳市国有股票入股该公司公司该公司公司有限公司偿付 国泰君安/长江银行业/协和银行业 4.5-5.5 股票

22风电Y1-小商业性 东亚风电 11同月3日 14:00-16:00 共五日出版10亿元 (设置为基础数目，可回拨) 2+N年 AAA/AAA 为首资信 无偿付 中信该公司公司建投/海通银行业/万达该公司公司/中金公司 2.1-3.1 股票

22风电Y2-小商业性 东亚风电 11同月3日 14:00-16:00 共五日出版10亿元 (设置为基础数目，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 为首资信 无偿付 中信该公司公司建投/海通银行业/万达该公司公司/中金公司 2.3-3.3 股票

22青信04-小商业性 国信该公司公司 11同月3日 15:00-18:00 共五日出版25亿元 (设置为基础数目，可回拨) 3年 AAA/AAA 为首资信 无偿付 中信该公司公司建投/光大银行业/申万宏源 2.5-3.5 股票

22青信05-小商业性 国信该公司公司 11同月3日 15:00-18:00 共五日出版25亿元 (设置为基础数目，可回拨) 5年 AAA/AAA 为首资信 无偿付 中信该公司公司建投/光大银行业/申万宏源 2.9-3.9 股票

慈溪经济技术开放区筹建股票放展该公司公司有限公司2022年紧贴各个领域股票者非公开日出版公司偿付券(第一期) 11同月3日 5亿元 5年 3-4 AA/- 有偿付 慈溪市舜财股票入股该公司公司有限公司偿付 世纪银行业 股票

杭州泰州国放国际间股票放展该公司公司有限公司2022年非公开日出版细期公司偿付券(第二期) 11同月3日 5亿元 365D 2.3-3.3 AA/- 无偿付 联储银行业/国融银行业 股票

温州安吉两山国有入股该公司公司该公司公司有限公司2022年紧贴各个领域股票者非公开日出版公司偿付券(第二期) 11同月3日 8亿元 3年 3.2-4.2 AA+/- 无偿付 国泰君安/海通银行业 股票

盐城市三阳区海城股票技术开放该公司公司有限公司2022年紧贴各个领域股票者非公开日出版公司偿付券(第三期) 11同月3日 3.1亿元 3年 6-7 AA/AA+ 腓特烈一世国际间 有偿付 盐城市三阳区城市筹建该公司公司该公司公司有限公司偿付 天吹拂银行业 股票

漯河二七国有业务该公司公司有限公司2022年紧贴各个领域股票者非公开日出版公司偿付券(第三期) 11同月3日 6亿元 3年 3.5-4.5 AA/- 无偿付 广放银行业/新能源银行业/联储银行业 股票

杭州泰州筹建放展该公司公司有限公司2022年紧贴各个领域股票者非公开日出版公司偿付券(第二期) 11同月3日 共五日出版10亿元 3年/5年 []/[] AA+/- 无偿付 华泰为首/东莞银行业/天吹拂银行业 股票

现今首期外币跨年定价较明日微涨，非银偏静待，利好较弱。

时至今日细现金流利好一般，利息率小幅折返。

现今中长端产品利息总体折返。早盘产品利息震荡折返，午夜企稳反弹，记得的揣测被发布新闻，有鉴于此产品。

地方偿付利好非常雅致，中细久期中极低资质邻近地区成交并不多。

现今NCD利好意识尚可，各期限内存单全体可维用者窄幅波动，周边地区尾盘9m-1y意识转差，利息小幅下行1.5bp。前提来看，12同月初1.60；到时1同月期满1.86；到时3同月期满1.89；到时4同月期满1.935；到时6同月期满1.985；到时9同月期满2.06；到时11同月期满2.075；

现今银行业间细券利好接受程度不大起色，年底及季度期满细券定价折返1-3BP，更长期限内细券定价前提用者平，买盘不大大为缩加，买盘银行业、理财、Fund均有策划。

现今中票利好尚可，总体利息率放生变化较大，少量券种小幅下行。净值邻近成交居多。

现今公司偿付企业偿付利好一般，供应大为减弱，利息放生变化较大，成交在净值邻近，供应主要集中在1-3年AAA原产地。

银华Fund固收交易部：

财力三组：郜子健、张鲲翼、王皓然、极低洁、王忻怡、马梓涵

一级三组：陈恺天、宋达、洪磊

首期三组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级三组：郝斌、陈依依、冯骏、杨旭、极低红、椒苍、武毓捷

。

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